华安保本混合 | 基金超市 | 华安基金

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法定命名: 华安保本混合型安全使就职基金 基金缩写: 华安保本混合 风险超过:

R2

基金处理者: 郑成、五丰树郑成、五丰树
基金典型: 混合型 基金编码: 000072 找到日期: 2013-05-14 市价: CNY

以下材料是由2017-06-30使死亡音色航空站的基金使就职结成:

序号 同上 薪水(元) 基金总资产的规模
1 合法权利使就职 288,044,614.73 7.16
在内侧地:份 288,044,614.73 7.16
2 经常地进项使就职 2,072,630,239.40 51.53
在内侧地:债券股 2,072,630,239.40 51.53
资产证实安全
3 贵金属使就职
4 财源衍生品使就职
5 补进返售财源资产 1,444,718,397.11 35.92
在内侧地:回购回购财源资产
6 学分及存款预订或保留等同 190,399,219.88 4.73
7 安心各项资产 26,115,837.42 0.65
8 会诊 4,021,908,308.54 100.00

以下材料是由2017-06-30使死亡按本音色航空站的产业使就职结成:

经济行业 公允评价(元) 基金资产净值规模
农、林、牧、渔业
采矿业
出示 231,153,418.55 5.77
电力、发情、毒气和水的出示和供给业 1,976,000.00 0.05
建筑业 38,778.24 0.00
发行和零售业 32,325,000.00 0.81
交通运输、贮藏与邮政 15,550,000.00 0.39
四分之一餐饮业
交流运输、软件和交流辅助设施 6,771,627.33 0.17
财源业 187,943.49 0.00
房地产业
出租和商业侍者 41,847.12 0.00
科研与辅助设施业
蓄水、命运与公共设施办理业
内在的侍者、服务业及安心侍者
提出
卫生和社会工作
养殖、体育娱乐业
有理解力的
会诊 288,044,614.73 7.18

以下材料是由2017-06-30使死亡本音色所述时期完毕前十个一组的份使就职概况:

份编码 份命名 音量(库存) 公允评价(元) 基金资产净值规模
002152 尤指用手播运通 8,200,000 68,142,000.00 1.70
600761 安徽通力合作 3,300,000 43,230,000.00 1.08
600153 建发利害关系 2,500,000 32,325,000.00 0.81
603001 奥康国际 1,500,000 28,185,000.00 0.70
600096 空际化 3,000,000 22,200,000.00 0.55
000930 中粮生化 1,800,000 19,404,000.00 0.48
000630 铜陵有色的 6,000,000 17,040,000.00 0.43
600428 中远。 2,500,000 15,550,000.00 0.39
002381 双箭利害关系 1,600,000 13,984,000.00 0.35
002308 魏崇利害关系 1,000,000 13,050,000.00 0.33

以下材料是由2017-06-30使死亡债券股使就职结成搭配的债券股类型在音色完毕:

序号 同上 薪水(元) 基金资产净值规模
1 情况债券股
2 央行票据
3 财源债券股 706,127,000.00 17.61
在内侧地:政策性财源债券股 706,127,000.00 17.61
4 聚会债券股 79,712,952.00 1.99
5 聚会短期融资券 300,710,000.00 7.50
6 中期票据 19,904,000.00 0.50
7 可调换公司债 26,636,287.40 0.66
8 安心
9 会诊 2,072,630,239.40 51.69

以下材料是由2017-06-30使死亡社会地位前五位债券股使就职的详细情况按风趣的公允评价排序:

债券股编码 债券股命名 音量(张) 公允评价(元) 基金资产净值规模
111707143 容器烦乱素替换酶Ⅰ17奇纳招商开账户 2,000,000 197,800,000.00 4.93
160301 16进出01 1,800,000 176,562,000.00 4.40
130421 13农发21 1,000,000 100,920,000.00 2.52
120240 12个情况吐艳40个情况 1,000,000 100,110,000.00 2.50
111720117 17广发开账户CD117 1,000,000 98,920,000.00 2.47
  • 整个
  • 基金的贴纸
  • 活期音色
  • 分赃公报
  • 重大事件
  • 事情整齐的
  • 安心公报
年份 分派培养 对齐日 除息日 分派方法 奖金再使就职日 再使就职满足日期开端
2016 命运折算 2016-06-17 2016-06-17 拆分

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